Tóm tắt sách Làm giàu từ chứng khoán

Điểm chính

• Tác giả đưa ra chiến lược đầu tư dài hạn vào cổ phiếu tăng trưởng mạnh. Ông khuyên nên tập trung vào các công ty có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tốt trong nhiều năm liên tiếp.
• Xác định xu hướng thị trường là rất quan trọng. Chỉ nên mua khi thị trường đang trong xu hướng tăng giá. Ngược lại, nên bán ra khi thị trường đang giảm.
• Cắt lỗ nhanh chóng các cổ phiếu không hiệu quả. Không nên giữ cổ phiếu khi giá đang giảm mạnh. Cắt lỗ sớm giúp bảo toàn vốn.
• Chú trọng đến khối lượng giao dịch của cổ phiếu. Khối lượng giao dịch tăng mạnh thường báo hiệu sự tăng giá sắp tới.
• Sử dụng biểu đồ kỹ thuật để xác định điểm mua bán tốt nhất. Các mẫu hình nến như cờ bạc, cờ búa, vùng kháng cự…rất hữu ích.

Nội dung chính

Chương 1: Giới thiệu về cách làm giàu từ chứng khoán của tác giả

• Mục tiêu của cuốn sách là chia sẻ chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả để độc giả có thể xây dựng tài sản và đạt được tự do tài chính.
• Tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng mạnh, có nền tảng cơ bản tốt. Tránh các cổ phiếu đầu cơ hay thiếu nền tảng.
• Sử dụng đòn bẩy của thị trường chứng khoán để tối đa hóa lợi nhuận. Kiên trì và kỷ luật là chìa khóa thành công.

Chương 2: Nhận diện xu hướng thị trường

• Phân tích biểu đồ giá để xác định xu hướng tăng giá hay giảm giá.
• Chỉ nên mua khi thị trường đang tăng giá và bán khi thị trường đang giảm giá.
• Đừng cố đoán đáy của thị trường. Chờ cho tới khi xu hướng tăng được xác nhận rõ ràng.

Chương 3: Lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng

• Tập trung vào các cổ phiếu có tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tốt trong nhiều năm gần đây.
• Chú ý đến các công ty có sản phẩm và dịch vụ độc đáo, có lợi thế cạnh tranh.
• Đừng chọn cổ phiếu chỉ dựa trên giá rẻ hay những cổ phiếu đã tăng nóng gần đây.

Chương 4: Các yếu tố quan trọng cần xem xét khi chọn cổ phiếu

• Xem xét các chỉ số tài chính như tỷ suất lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu.
• Định giá cổ phiếu dựa trên P/E, P/S, P/B. Chọn cổ phiếu có định giá hấp dẫn.
• Xét khả năng sinh lời trên vốn chủ (ROE), khả năng sinh lời trên tổng tài sản (ROA).
• Xem xét sự tăng trưởng của ngành và vị thế cạnh tranh của công ty.

Chương 5: Thời điểm nào để mua và bán cổ phiếu

• Mua khi có tín hiệu phá vỡ kháng cự, xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều tăng.
• Bán khi xuất hiện tín hiệu phá vỡ hỗ trợ, mẫu hình nến đảo chiều giảm.
• Sử dụng khối lượng giao dịch để xác định thời điểm mua bán.
• Chú ý các mốcFibonacci, vùng gap giá… để xác định điểm vào/ra.

Chương 6: Sử dụng biểu đồ kỹ thuật để xác định điểm mua bán

• Giới thiệu các loại biểu đồ như đường trendline, biểu đồ nến Nhật Bản, đồ MACD, RSI…
• Phân tích các mẫu hình nến, khối lượng, đường trung bình… để ra quyết định.
• Cách vẽ và áp dụng các kháng cự, hỗ trợ, trendline, kênh giá…
• Một số mẫu hình biểu đồ phổ biến: đầu và vai, cờ hạ cánh, tam giác…

Chương 7: Quản lý rủi ro và cắt lỗ

• Giới thiệu khái niệm cắt lỗ và tầm quan trọng của việc cắt lỗ sớm. Không nên giữ cổ phiếu khi giá đang giảm mạnh.
• Cách xác định mức cắt lỗ cho từng cổ phiếu. Thường ở mức 7-8% so với giá mua ban đầu.
• Sử dụng lệnh stop-loss để hạn chế rủi ro. Cách đặt lệnh stop-loss hiệu quả.

Chương 8: Chiến lược đầu tư dài hạn vào cổ phiếu tăng trưởng

• Giữ cổ phiếu tăng trưởng chất lượng cao trong thời gian dài, kể cả khi thị trường có điều chỉnh.
• Chiến lược mua thêm khi giá giảm để hạ giá vốn. Không bán cổ phiếu chỉ vì giá giảm nhất thời.
• Kiên nhẫn chờ đợi các công ty tăng trưởng tạo ra lợi nhuận lớn trong tương lai.

Chương 9: Các sai lầm cần tránh khi đầu tư chứng khoán

• Tránh mua cổ phiếu khi thị trường đang giảm sâu. Không nên đoán đáy.
• Không nên đầu tư cảm tính, thiếu kiến thức và kinh nghiệm.
• Tránh tham lam, mua quá nhiều cổ phiếu cùng lúc dẫn tới rủi ro lớn.

Chương 10: Tổng kết về hệ thống đầu tư hiệu quả và bền vững

• Nhắc lại các nguyên tắc, chiến lược đầu tư chứng khoán thành công.
• Kết hợp nhiều phương pháp phân tích để ra quyết định đầu tư chính xác.
• Kiên trì áp dụng các nguyên tắc trong thời gian dài để đạt được thành công lâu dài.

Tổng kết - kết luận

Cuốn sách ”Làm giàu từ chứng khoán” của William J. O’Neil là một trong những cuốn sách hay và bổ ích nhất về đầu tư chứng khoán mà tôi từng đọc.

Những điểm mạnh của cuốn sách:

• Cung cấp chiến lược đầu tư chứng khoán dài hạn hiệu quả, tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng mạnh.
• Hướng dẫn cách phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ, mẫu hình nến để xác định thời điểm mua bán.
• Chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về cách quản lý rủi ro, cắt lỗ và tránh sai lầm trong đầu tư.
• Ngôn ngữ dễ hiểu, trình bày logic, lấy ví dụ minh họa sinh động.

Nhược điểm: Một số phương pháp phân tích đã lỗi thời, cần cập nhật. Một vài chỉ báo kỹ thuật không còn phổ biến.

Nhưng nhìn chung đây vẫn là cuốn sách giá trị, giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về đầu tư chứng khoán và áp dụng vào thực tế. Tôi đánh giá cao và khuyên đọc cuốn sách này.